金融界基金07月17日讯 今日招商中证白酒B下跌9.97%，成交369.73万元。截至目前场内价格为1.328元， 当前本基金场外净值为0.9305元，环比上个交易日下跌2.36%，溢价率为42.72%，价格杠杆为1.295，净值杠杆为2.103，当前母基金净值为0.9661，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌34.47%，上折需母基金涨57.06%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨20.56%，近3个月本基金净值上涨15.52%，近6月本基金净值上涨146.70%，近1年本基金净值上涨29.99%，成立以来本基金累计净值为2.9732元，同期跟踪指数的涨幅为-1.24%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。